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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 857.00 | 172 468.00 | 63 388.00 | 235 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 670.00 | 44 164.00 | 6 506.00 | 50 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 654.00 | 346 965.00 | 264 689.00 | 611 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 118.00 | 563 597.00 | 342 521.00 | 906 118.00 |
BT Marchandises | 259 567.00 | | 259 567.00 | 259 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 650.00 | 6 755.00 | 30 895.00 | 37 650.00 |
BZ Autres créances | 147 711.00 | | 147 711.00 | 147 711.00 |
CF Disponibilités | 312 174.00 | | 312 174.00 | 312 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 313.00 | 6 755.00 | 755 558.00 | 762 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 431.00 | 570 352.00 | 1 098 079.00 | 1 668 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 333 753.00 | 329 135.00 | | 333 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 148.00 | 57 868.00 | | 72 148.00 |
DL TOTAL (I) | 471 901.00 | 453 003.00 | | 471 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 465.00 | 246 206.00 | | 187 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 977.00 | 9 232.00 | | 31 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 606.00 | 221 319.00 | | 239 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 411.00 | 107 372.00 | | 159 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | 6 978.00 | | 3 926.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 8 558.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 178.00 | 599 665.00 | | 626 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 079.00 | 1 052 668.00 | | 1 098 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 944.00 | 429 555.00 | | 462 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 226.00 | | 62 299.00 | 841 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 976.00 | | 62 299.00 | 821 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 883.00 | 97 714.00 | | 465 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 883.00 | 97 714.00 | | 465 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 606.00 | 239 606.00 | | 239 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 955.00 | 21 722.00 | 81 670.00 | 184 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 251.00 | | | 262 251.00 |
VP Divers | 147 711.00 | 147 711.00 | | 147 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 411.00 | 159 411.00 | | 159 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 510.00 | 190 572.00 | 7 938.00 | 198 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 178.00 | 462 944.00 | 81 670.00 | 626 178.00 |