| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 067.00 | | 138 067.00 | 138 067.00 |
AP Constructions | 351 571.00 | 220 567.00 | 131 004.00 | 351 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 882.00 | 43 187.00 | 5 694.00 | 48 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 505.00 | 469 527.00 | 161 978.00 | 631 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 175.00 | 733 281.00 | 463 894.00 | 1 197 175.00 |
BT Marchandises | 300 523.00 | | 300 523.00 | 300 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 751.00 | | 97 751.00 | 97 751.00 |
BZ Autres créances | 91 101.00 | | 91 101.00 | 91 101.00 |
CF Disponibilités | 294 397.00 | | 294 397.00 | 294 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 664.00 | | 800 664.00 | 800 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 839.00 | 733 281.00 | 1 264 558.00 | 1 997 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 358 700.00 | 391 401.00 | | 358 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 848.00 | 7 049.00 | | 99 848.00 |
DL TOTAL (I) | 524 548.00 | 464 450.00 | | 524 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 465.00 | 426 685.00 | | 335 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333.00 | 14 962.00 | | 9 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 820.00 | 266 938.00 | | 228 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 068.00 | 94 755.00 | | 157 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 011.00 | 803 477.00 | | 740 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 558.00 | 1 267 927.00 | | 1 264 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 823.00 | 475 107.00 | | 496 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 989.00 | | 16 017.00 | 1 194 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 830.00 | 1 197 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 830.00 | 1 189 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 051.00 | | 16 017.00 | 1 187 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 297.00 | 100 814.00 | 13 830.00 | 646 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 297.00 | 100 814.00 | 13 830.00 | 646 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 820.00 | 228 820.00 | | 228 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 97 751.00 | 97 751.00 | | 97 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 669.00 | 89 482.00 | 152 542.00 | 332 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 682.00 | 205 744.00 | 7 938.00 | 213 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 011.00 | 496 823.00 | 152 542.00 | 740 011.00 |