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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 066.00 | | 138 066.00 | 138 066.00 |
AP Constructions | 351 571.00 | 197 656.00 | 153 914.00 | 351 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 768.00 | 46 975.00 | 7 793.00 | 54 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 268.00 | 401 665.00 | 233 603.00 | 635 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 989.00 | 646 297.00 | 548 692.00 | 1 194 989.00 |
BT Marchandises | 264 932.00 | | 264 932.00 | 264 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 861.00 | 6 755.00 | 56 106.00 | 62 861.00 |
BZ Autres créances | 122 954.00 | | 122 954.00 | 122 954.00 |
CF Disponibilités | 258 666.00 | | 258 666.00 | 258 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 990.00 | 6 755.00 | 719 235.00 | 725 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 979.00 | 653 052.00 | 1 267 927.00 | 1 920 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 391 401.00 | 333 753.00 | | 391 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049.00 | 72 148.00 | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 464 450.00 | 471 901.00 | | 464 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 685.00 | 187 465.00 | | 426 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 962.00 | 31 977.00 | | 14 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 938.00 | 239 606.00 | | 266 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 755.00 | 159 411.00 | | 94 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 926.00 | | |
EA Autres dettes | 138.00 | 3 793.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 477.00 | 626 178.00 | | 803 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 927.00 | 1 098 079.00 | | 1 267 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 118.00 | | 325 221.00 | 906 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 351.00 | 1 194 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 351.00 | 1 187 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 180.00 | | 325 223.00 | 898 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 597.00 | 105 145.00 | 22 446.00 | 563 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 597.00 | 105 145.00 | 22 446.00 | 563 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 938.00 | 266 938.00 | | 266 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 765.00 | 97 395.00 | 208 635.00 | 425 765.00 |
VI Groupe et associés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -95 445.00 | | | -95 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 330.00 | 202 393.00 | 7 938.00 | 210 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 477.00 | 475 107.00 | 208 635.00 | 803 477.00 |