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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 952.00 | 150 273.00 | 71 679.00 | 221 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 670.00 | 41 207.00 | 9 463.00 | 50 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 355.00 | 274 403.00 | 274 952.00 | 549 355.00 |
BF Prêts | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 226.00 | 465 883.00 | 375 343.00 | 841 226.00 |
BT Marchandises | 214 851.00 | | 214 851.00 | 214 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 252.00 | 2 818.00 | 31 434.00 | 34 252.00 |
BZ Autres créances | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
CF Disponibilités | 281 224.00 | | 281 224.00 | 281 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 143.00 | 2 818.00 | 677 325.00 | 680 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 369.00 | 468 701.00 | 1 052 668.00 | 1 521 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 329 135.00 | 288 993.00 | | 329 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 868.00 | 80 267.00 | | 57 868.00 |
DL TOTAL (I) | 453 003.00 | 435 260.00 | | 453 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 206.00 | 186 171.00 | | 246 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 232.00 | 14 234.00 | | 9 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 319.00 | 203 117.00 | | 221 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 372.00 | 111 564.00 | | 107 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 978.00 | 310.00 | | 6 978.00 |
EA Autres dettes | 8 558.00 | 9 368.00 | | 8 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 665.00 | 524 764.00 | | 599 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 668.00 | 960 024.00 | | 1 052 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 555.00 | 523 919.00 | | 429 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 920.00 | | | 659 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 270.00 | | | 638 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 108.00 | 82 865.00 | | 383 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 108.00 | 82 865.00 | | 383 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 319.00 | 221 319.00 | | 221 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
UP Prêts | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 206.00 | 76 096.00 | 170 110.00 | 246 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 965.00 | | | 109 965.00 |
VP Divers | 146 769.00 | | | 146 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 372.00 | 107 372.00 | | 107 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 319.00 | 184 069.00 | 19 250.00 | 203 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 665.00 | 429 555.00 | 170 110.00 | 599 665.00 |