| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 742 564.00 | | 1 742 564.00 | 1 742 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 487.00 | | 2 116 487.00 | 2 116 487.00 |
CF Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 929.00 | | 2 118 929.00 | 2 118 929.00 |
CU Autres participations | 373 923.00 | | 373 923.00 | 373 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -15 238.00 | -73 411.00 | | -15 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 549.00 | 58 174.00 | | 19 549.00 |
DL TOTAL (I) | 14 212.00 | -5 338.00 | | 14 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 964.00 | 1 253 951.00 | | 1 472 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 689.00 | 321 179.00 | | 581 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 874.00 | | 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 075.00 | 28 500.00 | | 49 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 717.00 | 1 604 505.00 | | 2 104 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 929.00 | 1 599 167.00 | | 2 118 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 672.00 | | | 741 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 549.00 | 58 174.00 | | 19 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 249.00 | | | 1 570 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 249.00 | | | 1 570 249.00 |