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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 152 021.00 | | 2 152 021.00 | 2 152 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 525.00 | | 2 709 525.00 | 2 709 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 166.00 | | 2 720 166.00 | 2 720 166.00 |
CU Autres participations | 557 504.00 | | 557 504.00 | 557 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 230 919.00 | 115 455.00 | | 230 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 730.00 | 115 465.00 | | 109 730.00 |
DL TOTAL (I) | 350 549.00 | 240 819.00 | | 350 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 966.00 | 1 246 702.00 | | 1 144 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 905.00 | 766 538.00 | | 760 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 1 560.00 | | 2 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 241.00 | 36 810.00 | | 115 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 511.00 | 299 982.00 | | 315 511.00 |
EA Autres dettes | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 616.00 | 2 351 593.00 | | 2 369 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 166.00 | 2 592 412.00 | | 2 720 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 016.00 | 1 230 640.00 | | 1 376 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 566.00 | 38 353.00 | | 58 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 845.00 | 204 164.00 | | 247 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 115.00 | 88 699.00 | | 138 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 730.00 | 115 465.00 | | 109 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 737.00 | | 360 788.00 | 2 348 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 709 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348 737.00 | | 360 788.00 | 2 348 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 241.00 | 115 241.00 | | 115 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 511.00 | 315 511.00 | | 315 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 546.00 | 791 546.00 | | 791 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 152 021.00 | | 2 152 021.00 | 2 152 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 966.00 | 151 366.00 | 538 169.00 | 1 144 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 021.00 | | 2 152 021.00 | 2 152 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 616.00 | 1 376 016.00 | 538 169.00 | 2 369 616.00 |