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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 891 016.00 | | 2 891 013.00 | 2 891 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 915.00 | | 3 253 915.00 | 3 253 915.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 719.00 | | 86 719.00 | 86 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 634.00 | | 3 340 634.00 | 3 340 634.00 |
CU Autres participations | 362 899.00 | | 362 899.00 | 362 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 707 265.00 | 340 649.00 | | 707 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 641.00 | 366 615.00 | | -35 641.00 |
DL TOTAL (I) | 681 524.00 | 717 165.00 | | 681 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 499.00 | 1 020 948.00 | | 832 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 261.00 | 1 039 113.00 | | 1 698 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 2 914.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 800.00 | 123 888.00 | | 74 800.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 659 111.00 | 2 201 864.00 | | 2 659 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 634.00 | 2 919 029.00 | | 3 340 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 486.00 | 1 312 942.00 | | 1 948 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 500.00 | 142 000.00 | | 122 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 500.00 | 146 576.00 | | 122 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 500.00 | 89 014.00 | | 122 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 500.00 | 92 301.00 | | 122 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 596.00 | -1 668.00 | | 51 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 374.00 | 512 148.00 | | 424 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 015.00 | 145 532.00 | | 460 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 641.00 | 366 615.00 | | -35 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 796.00 | | 469 619.00 | 2 906 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 500.00 | 3 253 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 500.00 | 3 253 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906 796.00 | | 469 619.00 | 2 906 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 261.00 | 1 698 261.00 | | 1 698 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 891 016.00 | | 2 891 016.00 | 2 891 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 499.00 | 121 874.00 | 494 817.00 | 832 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 403.00 | | | 188 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 416.00 | 400.00 | 2 891 016.00 | 2 891 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 111.00 | 1 948 486.00 | 494 817.00 | 2 659 111.00 |