| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 758 009.00 | | 1 758 009.00 | 1 758 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 330.00 | | 2 155 330.00 | 2 155 330.00 |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CF Disponibilités | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 671.00 | | 2 170 671.00 | 2 170 671.00 |
CU Autres participations | 397 321.00 | | 397 321.00 | 397 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 107 020.00 | 4 312.00 | | 107 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 435.00 | 102 708.00 | | 8 435.00 |
DL TOTAL (I) | 125 355.00 | 116 920.00 | | 125 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 998.00 | 1 364 686.00 | | 1 252 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 977.00 | 599 384.00 | | 736 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 177.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 512.00 | 4 471.00 | | 10 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 519.00 | 41 613.00 | | 42 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 316.00 | 2 012 331.00 | | 2 045 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 671.00 | 2 129 251.00 | | 2 170 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 496.00 | 760 120.00 | | 908 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 736 977.00 | | | 736 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | 4 471.00 | | 15 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 525.00 | 163 985.00 | | 109 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 090.00 | 61 277.00 | | 101 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 435.00 | 102 708.00 | | 8 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 319.00 | | 45 011.00 | 2 110 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 319.00 | | 45 011.00 | 2 110 319.00 |