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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 735 998.00 | | 1 735 998.00 | 1 735 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 319.00 | | 2 110 319.00 | 2 110 319.00 |
BZ Autres créances | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CF Disponibilités | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 251.00 | | 2 129 251.00 | 2 129 251.00 |
CU Autres participations | 374 321.00 | | 374 321.00 | 374 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 4 312.00 | -15 238.00 | | 4 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 708.00 | 19 549.00 | | 102 708.00 |
DL TOTAL (I) | 116 920.00 | 14 212.00 | | 116 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 686.00 | 1 472 964.00 | | 1 364 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 384.00 | 581 689.00 | | 599 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 989.00 | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 613.00 | 49 075.00 | | 41 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 331.00 | 2 104 717.00 | | 2 012 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 251.00 | 2 118 929.00 | | 2 129 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 120.00 | 741 672.00 | | 760 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 985.00 | 108 515.00 | | 163 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 277.00 | 88 966.00 | | 61 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 708.00 | 19 549.00 | | 102 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 487.00 | | | 2 116 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 487.00 | | | 2 116 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 384.00 | 599 384.00 | | 599 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 735 998.00 | | | 1 735 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 686.00 | 112 475.00 | 474 839.00 | 1 364 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
VP Divers | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 331.00 | 760 120.00 | 474 839.00 | 2 012 331.00 |