| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 867 543.00 | 449 194.00 | 418 349.00 | 867 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 543.00 | 449 194.00 | 418 349.00 | 867 543.00 |
BZ Autres créances | 73 777.00 | | 73 777.00 | 73 777.00 |
CF Disponibilités | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 578.00 | | 97 578.00 | 97 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 121.00 | 449 194.00 | 515 927.00 | 965 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
DH Report à nouveau | -41 796.00 | -29 685.00 | | -41 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 991.00 | -12 111.00 | | 65 991.00 |
DL TOTAL (I) | 90 827.00 | 24 836.00 | | 90 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 166.00 | 342 385.00 | | 277 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 311.00 | 123 182.00 | | 146 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 100.00 | 467 188.00 | | 425 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 927.00 | 492 023.00 | | 515 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 009.00 | 12 111.00 | | 9 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 991.00 | -12 111.00 | | 65 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 541.00 | | 2.00 | 867 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 541.00 | | 2.00 | 867 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 313.00 | 146 313.00 | | 146 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 166.00 | 3 834.00 | | 277 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 100.00 | 151 767.00 | | 425 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
ST Autres comptes | 147.00 | | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |