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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 868 543.00 | 449 194.00 | 419 349.00 | 868 543.00 |
BZ Autres créances | 178 350.00 | | 178 350.00 | 178 350.00 |
CF Disponibilités | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 861.00 | | 219 861.00 | 219 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 403.00 | 449 194.00 | 639 209.00 | 1 088 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 868 543.00 | 449 194.00 | 419 349.00 | 868 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 125.00 | 216 633.00 | | 284 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 190.00 | 67 492.00 | | 198 190.00 |
DL TOTAL (I) | 549 947.00 | 351 757.00 | | 549 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 969.00 | 111 268.00 | | 47 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 545.00 | 9 431.00 | | 39 545.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 262.00 | 122 447.00 | | 89 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 209.00 | 474 204.00 | | 639 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 686.00 | 4 612.00 | | 44 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 650.00 | 75 000.00 | | 244 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 460.00 | 7 508.00 | | 46 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 190.00 | 67 492.00 | | 198 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 543.00 | | | 868 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 543.00 | | | 868 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 262.00 | 89 262.00 | | 89 262.00 |