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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 867 543.00 | 449 194.00 | 418 349.00 | 867 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 543.00 | 449 194.00 | 418 349.00 | 867 543.00 |
BZ Autres créances | 71 683.00 | | 71 683.00 | 71 683.00 |
CF Disponibilités | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 644.00 | 449 194.00 | 519 450.00 | 968 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 161.00 | 23 195.00 | | 86 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 360.00 | 62 966.00 | | 64 360.00 |
DL TOTAL (I) | 218 153.00 | 153 793.00 | | 218 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 104.00 | 210 566.00 | | 142 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 529.00 | 154 558.00 | | 157 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 669.00 | | 1 662.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 297.00 | 366 795.00 | | 301 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 450.00 | 520 588.00 | | 519 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 449.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640.00 | 12 034.00 | | 10 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 360.00 | 62 966.00 | | 64 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 543.00 | | | 867 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 543.00 | | | 867 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 104.00 | 1 962.00 | | 142 104.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
VP Divers | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 297.00 | 161 155.00 | | 301 297.00 |