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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 867 542.00 | 449 194.00 | 418 348.00 | 867 542.00 |
BZ Autres créances | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
CF Disponibilités | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 837.00 | | 72 837.00 | 72 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 380.00 | 449 194.00 | 491 186.00 | 940 380.00 |
CU Autres participations | 867 542.00 | 449 194.00 | 418 348.00 | 867 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 521.00 | 86 161.00 | | 150 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 111.00 | 64 360.00 | | 66 111.00 |
DL TOTAL (I) | 284 264.00 | 218 153.00 | | 284 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 949.00 | 142 104.00 | | 71 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 266.00 | 157 529.00 | | 133 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 662.00 | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 921.00 | 301 297.00 | | 206 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 186.00 | 519 450.00 | | 491 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 921.00 | | | 206 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 750.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888.00 | 10 640.00 | | 8 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 111.00 | 64 360.00 | | 66 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 542.00 | | | 867 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 542.00 | | | 867 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 194.00 | | | 449 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 194.00 | | | 449 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
VI Groupe et associés | 133 266.00 | 133 266.00 | | 133 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 921.00 | 206 921.00 | | 206 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
ST Autres comptes | 133.00 | | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |