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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 868 543.00 | 449 194.00 | 419 349.00 | 868 543.00 |
BZ Autres créances | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
CF Disponibilités | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 398.00 | 449 194.00 | 474 204.00 | 923 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 868 543.00 | 449 194.00 | 419 349.00 | 868 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 633.00 | 150 521.00 | | 216 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 492.00 | 66 112.00 | | 67 492.00 |
DL TOTAL (I) | 351 757.00 | 284 265.00 | | 351 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 268.00 | 133 266.00 | | 111 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 704.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 447.00 | 206 922.00 | | 122 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 204.00 | 491 186.00 | | 474 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 3 893.00 | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508.00 | 8 888.00 | | 7 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 492.00 | 66 112.00 | | 67 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 543.00 | | 1 000.00 | 867 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 543.00 | | 1 000.00 | 867 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 447.00 | 122 447.00 | | 122 447.00 |