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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 706.00 | 20 091.00 | 15 615.00 | 35 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 591.00 | 20 448.00 | 4 143.00 | 24 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 038.00 | 41 054.00 | 407 983.00 | 449 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BZ Autres créances | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CF Disponibilités | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 440.00 | 41 054.00 | 471 386.00 | 512 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 357.00 | 41 984.00 | | 83 357.00 |
DH Report à nouveau | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 679.00 | 41 373.00 | | 47 679.00 |
DL TOTAL (I) | 161 392.00 | 113 713.00 | | 161 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 183.00 | 122 349.00 | | 62 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 181.00 | 107 516.00 | | 113 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 413.00 | 63 778.00 | | 96 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 462.00 | 38 144.00 | | 29 462.00 |
EA Autres dettes | 8 756.00 | 14 578.00 | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 994.00 | 346 365.00 | | 309 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 386.00 | 460 078.00 | | 471 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 665.00 | | 316 665.00 | 316 665.00 |
FG Production vendue services | 146 461.00 | | 146 461.00 | 146 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 126.00 | | 463 126.00 | 463 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | 9 164.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 9 164.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 1 406.00 | | 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 1 406.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 7 758.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 274.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 097.00 | 469 299.00 | | 476 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 418.00 | 427 926.00 | | 428 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 679.00 | 41 373.00 | | 47 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 308.00 | | 6 930.00 | 443 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 449 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 60 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 515.00 | | | 378 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 575.00 | | 6 923.00 | 54 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | | 7.00 | 10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 239.00 | 7 015.00 | 1 200.00 | 35 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 724.00 | 7 015.00 | 1 200.00 | 34 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
VI Groupe et associés | 113 181.00 | 113 181.00 | | 113 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
VP Divers | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 647.00 | 19 811.00 | 9 836.00 | 29 647.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 994.00 | 309 994.00 | | 309 994.00 |