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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 1 935.00 | 2 378.00 | 4 313.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 633.00 | 34 731.00 | 3 902.00 | 38 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 821.00 | 33 292.00 | 21 529.00 | 54 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 593.00 | 69 958.00 | 415 635.00 | 485 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BZ Autres créances | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
CF Disponibilités | 103 715.00 | | 103 715.00 | 103 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 006.00 | | 148 006.00 | 148 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 599.00 | 69 958.00 | 563 641.00 | 633 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 764.00 | 176 670.00 | | 186 764.00 |
DH Report à nouveau | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 863.00 | 10 094.00 | | 15 863.00 |
DL TOTAL (I) | 232 982.00 | 217 120.00 | | 232 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 895.00 | 31 711.00 | | 46 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 645.00 | 108 942.00 | | 95 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 018.00 | 133 576.00 | | 145 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 234.00 | 28 034.00 | | 33 234.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | 9 113.00 | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 658.00 | 311 375.00 | | 330 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 641.00 | 528 494.00 | | 563 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | 641.00 | | 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
FG Production vendue services | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 046.00 | | 143 046.00 | 143 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 467.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 467.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 1 668.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 2 104.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | -1 637.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 079.00 | 287 439.00 | | 252 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 217.00 | 277 345.00 | | 236 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 863.00 | 10 094.00 | | 15 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 466.00 | | 9 263.00 | 480 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135.00 | 485 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 93 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 638.00 | | 2 675.00 | 379 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 007.00 | | 6 583.00 | 91 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | 5.00 | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 351.00 | 8 067.00 | 1 460.00 | 63 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 346.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 762.00 | 7 721.00 | 1 460.00 | 61 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 038.00 | 27 236.00 | 18 802.00 | 46 038.00 |
VI Groupe et associés | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VP Divers | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 658.00 | 311 857.00 | 18 802.00 | 330 658.00 |