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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 841.00 | 798.00 | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 348.00 | 25 666.00 | 11 682.00 | 37 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 270.00 | 22 647.00 | 15 623.00 | 38 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 481.00 | 49 154.00 | 416 327.00 | 465 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BZ Autres créances | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CF Disponibilités | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 687.00 | 49 154.00 | 475 533.00 | 524 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 036.00 | 83 357.00 | | 131 036.00 |
DH Report à nouveau | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 994.00 | 47 679.00 | | 50 994.00 |
DL TOTAL (I) | 212 385.00 | 161 392.00 | | 212 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 982.00 | 113 181.00 | | 113 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 031.00 | 96 413.00 | | 105 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 039.00 | 29 462.00 | | 35 039.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | 8 756.00 | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 147.00 | 309 994.00 | | 263 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 533.00 | 471 386.00 | | 475 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 147.00 | 309 994.00 | | 263 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 568.00 | | 243 568.00 | 243 568.00 |
FG Production vendue services | 192 726.00 | | 192 726.00 | 192 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 294.00 | | 436 294.00 | 436 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 1 417.00 | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 1 417.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 740.00 | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 1 273.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | 144.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 1 702.00 | | 5 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 654.00 | 476 097.00 | | 443 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 661.00 | 428 418.00 | | 392 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 994.00 | 47 679.00 | | 50 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 038.00 | | 16 444.00 | 449 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 515.00 | | 1 123.00 | 378 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 297.00 | | 15 321.00 | 60 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 054.00 | 8 099.00 | | 41 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 325.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 539.00 | 7 774.00 | | 40 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VI Groupe et associés | 113 982.00 | 113 982.00 | | 113 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 069.00 | | | -62 069.00 |
VP Divers | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 147.00 | 263 147.00 | | 263 147.00 |