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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 215.00 | 423.00 | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 348.00 | 30 541.00 | 6 807.00 | 37 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 527.00 | 22 490.00 | 19 037.00 | 41 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 738.00 | 54 247.00 | 414 491.00 | 468 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BZ Autres créances | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CF Disponibilités | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 892.00 | 54 247.00 | 449 645.00 | 503 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 029.00 | 131 036.00 | | 182 029.00 |
DH Report à nouveau | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 359.00 | 50 994.00 | | -5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 207 026.00 | 212 385.00 | | 207 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 623.00 | 113 982.00 | | 111 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 753.00 | 105 031.00 | | 97 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 146.00 | 35 039.00 | | 24 146.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | 9 095.00 | | 9 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 619.00 | 263 147.00 | | 242 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 645.00 | 475 533.00 | | 449 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 619.00 | 263 147.00 | | 242 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 589.00 | | 232 589.00 | 232 589.00 |
FG Production vendue services | 149 726.00 | | 149 726.00 | 149 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 316.00 | | 382 316.00 | 382 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | 1 092.00 | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | 1 092.00 | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 396.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 396.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | 696.00 | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 437.00 | 5 905.00 | | -1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 849.00 | 443 654.00 | | 386 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 209.00 | 392 661.00 | | 392 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 359.00 | 50 994.00 | | -5 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 481.00 | | 6 450.00 | 465 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193.00 | 468 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 78 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 638.00 | | | 379 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 618.00 | | 6 450.00 | 75 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 154.00 | 8 286.00 | 3 193.00 | 49 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 374.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 313.00 | 7 912.00 | 3 193.00 | 48 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VI Groupe et associés | 111 623.00 | 111 623.00 | | 111 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 720.00 | 18 884.00 | 9 836.00 | 28 720.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 619.00 | 242 619.00 | | 242 619.00 |