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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 589.00 | 49.00 | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 348.00 | 33 826.00 | 3 522.00 | 37 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 659.00 | 27 936.00 | 25 723.00 | 53 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 466.00 | 63 351.00 | 417 115.00 | 480 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BZ Autres créances | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CF Disponibilités | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 379.00 | | 111 379.00 | 111 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 845.00 | 63 351.00 | 528 494.00 | 591 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 670.00 | 182 029.00 | | 176 670.00 |
DH Report à nouveau | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 094.00 | -5 359.00 | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 217 120.00 | 207 026.00 | | 217 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 942.00 | 111 623.00 | | 108 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 576.00 | 97 753.00 | | 133 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 034.00 | 24 146.00 | | 28 034.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 9 098.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 375.00 | 242 619.00 | | 311 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 494.00 | 449 645.00 | | 528 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 085.00 | | 144 085.00 | 144 085.00 |
FG Production vendue services | 123 194.00 | | 123 194.00 | 123 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 279.00 | | 267 279.00 | 267 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 1 914.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 1 914.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 9.00 | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 9.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | 1 905.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 439.00 | 386 849.00 | | 287 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 345.00 | 392 209.00 | | 277 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 094.00 | -5 359.00 | | 10 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 738.00 | | 15 153.00 | 468 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 480 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 989.00 | 91 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 638.00 | | | 379 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 875.00 | | 15 121.00 | 78 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | 32.00 | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 247.00 | 9 104.00 | | 54 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 374.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 032.00 | 8 730.00 | | 53 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 576.00 | 133 576.00 | | 133 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 070.00 | 25 073.00 | 5 997.00 | 31 070.00 |
VI Groupe et associés | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 375.00 | 305 378.00 | 5 997.00 | 311 375.00 |