| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 3 092.00 | 1 493.00 | 1 599.00 | 3 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 583.00 | 517.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 192.00 | 2 076.00 | 40 116.00 | 42 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BT Marchandises | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 773.00 | 2 076.00 | 58 697.00 | 60 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
DH Report à nouveau | -4 747.00 | | | -4 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 377.00 | -4 747.00 | | -5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460.00 | 8 837.00 | | 3 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 599.00 | 26 844.00 | | 21 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 121.00 | 9 543.00 | | 16 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 5 129.00 | | 4 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 368.00 | 5 033.00 | | 8 368.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 237.00 | 51 549.00 | | 55 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 697.00 | 60 386.00 | | 58 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 119.00 | 29 950.00 | | 39 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54.00 | 295.00 | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 13 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 13 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 952.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 952.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | 12 048.00 | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 745.00 | 82 685.00 | | 60 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 122.00 | 87 432.00 | | 66 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 377.00 | -4 747.00 | | -5 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 480.00 | 4 221.00 | | 4 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312.00 | 764.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 764.00 | | 1 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 599.00 | 5 480.00 | 16 118.00 | 21 599.00 |
VI Groupe et associés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 237.00 | 39 119.00 | 16 118.00 | 55 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 42.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 1 560.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 23 635.00 | 22 038.00 | | 23 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 943.00 | 5 888.00 | | 3 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 266.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | 308.00 | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 579.00 | 29 486.00 | | 28 579.00 |