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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 359.00 | 4 359.00 | 38 000.00 | 42 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
060 Stock marchandises | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
072 Créances – Autres | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
110 Total général Actif | 94 369.00 | 4 359.00 | 90 011.00 | 94 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 455.00 | 64 228.00 | | 71 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 022.00 | 4 884.00 | | 3 022.00 |
230 Autres produits | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 367.00 | 69 112.00 | | 80 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 245.00 | -2 970.00 | | -1 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 205.00 | 20 688.00 | | 26 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 587.00 | -509.00 | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 18 305.00 | 20 311.00 | | 18 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 445.00 | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 011.00 | 15 713.00 | | 12 011.00 |
252 Charges sociales | 961.00 | 1 910.00 | | 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101.00 | 149.00 | | 101.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 5 273.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 669.00 | 61 011.00 | | 57 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 699.00 | 8 101.00 | | 22 699.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 42.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 305.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 1 209.00 | | 2 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 167.00 | 4 545.00 | | 20 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 359.00 | | | 42 359.00 |