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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 359.00 | 4 109.00 | 250.00 | 4 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 359.00 | 4 109.00 | 38 250.00 | 42 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
060 Stock marchandises | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
072 Créances – Autres | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
110 Total général Actif | 70 386.00 | 4 109.00 | 66 277.00 | 70 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 595.00 | 60 269.00 | | 59 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 747.00 | 2 434.00 | | 5 747.00 |
230 Autres produits | | 1 106.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 342.00 | 63 809.00 | | 65 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 299.00 | -341.00 | | 1 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 508.00 | 14 385.00 | | 21 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 206.00 | -105.00 | | -1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 19 778.00 | 22 816.00 | | 19 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -192.00 | | | -192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 370.00 | | 407.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 373.00 | | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 981.00 | 16 601.00 | | 3 981.00 |
252 Charges sociales | 813.00 | 1 191.00 | | 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 764.00 | | 505.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 085.00 | 55 689.00 | | 47 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 257.00 | 8 121.00 | | 18 257.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 600.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 317.00 | | 2 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 137.00 | 7 204.00 | | 13 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167.00 | | | 167.00 |