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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 192.00 | 3 604.00 | 588.00 | 4 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 192.00 | 3 604.00 | 38 588.00 | 42 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
060 Stock marchandises | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
072 Créances – Autres | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
110 Total général Actif | 61 021.00 | 3 604.00 | 57 417.00 | 61 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 429.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 371.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 269.00 | 50 446.00 | | 60 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 434.00 | 4 939.00 | | 2 434.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 809.00 | 55 385.00 | | 63 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -341.00 | -247.00 | | -341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 385.00 | 7 089.00 | | 14 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | 557.00 | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 22 816.00 | 22 709.00 | | 22 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 323.00 | | 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 601.00 | 11 796.00 | | 16 601.00 |
252 Charges sociales | 1 191.00 | 4 466.00 | | 1 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
256 Dotations aux provisions | | 369.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 689.00 | 47 826.00 | | 55 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 121.00 | 7 559.00 | | 8 121.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 100.00 | | |
294 Charges financières | 600.00 | 955.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 204.00 | 7 707.00 | | 7 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 369.00 | | | 369.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 369.00 | | | 369.00 |