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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 769.00 | 46 612.00 | 157.00 | 46 769.00 |
AH Fonds commercial | 210 301.00 | | 210 301.00 | 210 301.00 |
AP Constructions | 527 049.00 | 359 813.00 | 167 236.00 | 527 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 259.00 | 407 051.00 | 63 208.00 | 470 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BF Prêts | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 315.00 | | 430 315.00 | 430 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 902.00 | 813 476.00 | 932 426.00 | 1 745 902.00 |
BT Marchandises | 1 418 474.00 | 73 295.00 | 1 345 179.00 | 1 418 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 366.00 | 207 346.00 | 1 686 021.00 | 1 893 366.00 |
BZ Autres créances | 1 611 395.00 | | 1 611 395.00 | 1 611 395.00 |
CF Disponibilités | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 089.00 | 280 641.00 | 4 749 448.00 | 5 030 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 991.00 | 1 094 117.00 | 5 681 874.00 | 6 775 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453 460.00 | | | 453 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 729 491.00 | 729 491.00 | | 729 491.00 |
DH Report à nouveau | | -3 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 976.00 | 23 500.00 | | -11 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 515.00 | 2 069 794.00 | | 2 037 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 089.00 | 562 773.00 | | 585 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 005.00 | 71 276.00 | | 87 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 928.00 | 1 349 057.00 | | 1 555 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 395.00 | 262 929.00 | | 305 395.00 |
EA Autres dettes | 1 104 043.00 | 1 100 244.00 | | 1 104 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | 4 800.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 359.00 | 3 351 079.00 | | 3 644 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 874.00 | 5 420 873.00 | | 5 681 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605 056.00 | 3 339 391.00 | | 3 605 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 251 939.00 | | 11 251 939.00 | 11 251 939.00 |
FG Production vendue services | 1 044 659.00 | | 1 044 659.00 | 1 044 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 296 598.00 | | 12 296 598.00 | 12 296 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 327 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 662 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 948.00 | |
GE Autres charges | | | 52 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 433 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 653.00 | 7 849.00 | | 19 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 680.00 | 8 874.00 | | 11 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 680.00 | 21 924.00 | | 11 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 278.00 | 8 775.00 | | 9 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 278.00 | 8 775.00 | | 9 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | 13 150.00 | | 2 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 581.00 | -3 522.00 | | -20 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 412 417.00 | 12 222 178.00 | | 12 412 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 424 392.00 | 12 198 678.00 | | 12 424 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 976.00 | 23 500.00 | | -11 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 161.00 | | 188 174.00 | 1 877 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 491 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 433.00 | 1 745 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 206.00 | 257 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 227.00 | 997 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 625.00 | | 138 650.00 | 120 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 027.00 | | 46 508.00 | 968 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 509.00 | | 3 016.00 | 788 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 866.00 | 27 043.00 | 19 433.00 | 805 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 817.00 | | 2 206.00 | 48 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 049.00 | 27 043.00 | 17 227.00 | 757 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 857.00 | | 7 562.00 | 80 857.00 |
6T Sur comptes clients | 181 818.00 | 28 948.00 | 3 421.00 | 181 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 675.00 | 28 948.00 | 10 983.00 | 262 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 675.00 | 28 948.00 | 10 983.00 | 262 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 948.00 | 10 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 928.00 | 1 555 928.00 | | 1 555 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 043.00 | 1 104 043.00 | | 1 104 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UP Prêts | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 315.00 | 430 315.00 | | 430 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 895.00 | | | 1 645 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 471.00 | | | 247 471.00 |
VB T. V. A. | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 125.00 | | | 1 328 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 481.00 | 533 481.00 | | 533 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 608.00 | 12 305.00 | 39 303.00 | 51 608.00 |
VI Groupe et associés | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 128.00 | 4 051 128.00 | | 4 051 128.00 |
VW T.V.A. | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 359.00 | 3 605 056.00 | 39 303.00 | 3 644 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 872.00 | 41 239.00 | | 53 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 621 329.00 | 543 877.00 | | 621 329.00 |
ST Autres comptes | 795 534.00 | 758 151.00 | | 795 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 719.00 | 241 709.00 | | 250 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 20 025.00 | 26 752.00 | | 20 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 741.00 | 37 010.00 | | 25 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 613.00 | 78 249.00 | | 79 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 672 413.00 | 2 556 926.00 | | 2 672 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 318 534.00 | 2 121 297.00 | | 2 318 534.00 |
ZE Dividendes | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 687 608.00 | 1 570 488.00 | | 1 687 608.00 |