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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 464.00 | 55 690.00 | 773.00 | 56 464.00 |
AH Fonds commercial | 210 301.00 | | 210 301.00 | 210 301.00 |
AP Constructions | 488 632.00 | 394 487.00 | 94 145.00 | 488 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 252.00 | 447 278.00 | 135 974.00 | 583 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BF Prêts | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 815.00 | | 501 815.00 | 501 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 029.00 | 897 455.00 | 995 574.00 | 1 893 029.00 |
BT Marchandises | 1 409 591.00 | 100 967.00 | 1 308 625.00 | 1 409 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 696.00 | 148 958.00 | 2 691 738.00 | 2 840 696.00 |
BZ Autres créances | 1 525 806.00 | | 1 525 806.00 | 1 525 806.00 |
CF Disponibilités | 457 615.00 | | 457 615.00 | 457 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 566.00 | | 126 566.00 | 126 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 275.00 | 249 925.00 | 6 110 350.00 | 6 360 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 253 304.00 | 1 147 380.00 | 7 105 924.00 | 8 253 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 717 515.00 | 717 515.00 | | 717 515.00 |
DH Report à nouveau | -40 702.00 | -28 372.00 | | -40 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 627.00 | -12 329.00 | | 76 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 440.00 | 1 996 813.00 | | 2 073 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 692.00 | 443 034.00 | | 1 585 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 078.00 | 61 924.00 | | 59 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 654.00 | 1 557 478.00 | | 2 101 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 366.00 | 356 677.00 | | 257 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 024 869.00 | 1 061 470.00 | | 1 024 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 825.00 | 4 537.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 032 483.00 | 3 485 120.00 | | 5 032 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 924.00 | 5 481 933.00 | | 7 105 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 880.00 | | | 3 463 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 243.00 | | 63 786.00 | 1 829 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 490.00 | | 1 275.00 | 265 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 311.00 | | 7 573.00 | 1 064 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 442.00 | | 54 938.00 | 499 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 442.00 | 36 013.00 | | 861 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 032.00 | 659.00 | | 55 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 410.00 | 35 354.00 | | 806 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 325.00 | | 7 358.00 | 108 325.00 |
6T Sur comptes clients | 104 172.00 | 86 097.00 | 41 310.00 | 104 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 497.00 | 86 097.00 | 48 668.00 | 212 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 497.00 | 86 097.00 | 48 668.00 | 212 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 097.00 | 48 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 654.00 | 2 101 654.00 | | 2 101 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 869.00 | 1 024 869.00 | | 1 024 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UP Prêts | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 815.00 | 501 815.00 | | 501 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 946.00 | 2 661 946.00 | | 2 661 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
VB T. V. A. | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 009.00 | 1 204 009.00 | | 1 204 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 692.00 | 17 089.00 | 1 260 599.00 | 1 585 692.00 |
VI Groupe et associés | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 234.00 | 285 234.00 | | 285 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 028 449.00 | 5 028 449.00 | | 5 028 449.00 |
VW T.V.A. | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 483.00 | 3 463 880.00 | 1 260 599.00 | 5 032 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 248.00 | 45 034.00 | | 45 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 698 385.00 | 617 918.00 | | 698 385.00 |
ST Autres comptes | 799 437.00 | 932 878.00 | | 799 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 570.00 | 544 430.00 | | 501 570.00 |
YT Sous‐traitance | 30 259.00 | 37 458.00 | | 30 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 270.00 | 281.00 | | 8 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 756.00 | 45 798.00 | | 42 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 004.00 | 90 832.00 | | 88 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 846 328.00 | 2 793 829.00 | | 2 846 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 566 020.00 | 2 348 124.00 | | 2 566 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 037 921.00 | 2 132 966.00 | | 2 037 921.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |