| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 189.00 | 53 506.00 | 1 683.00 | 55 189.00 |
AH Fonds commercial | 210 301.00 | | 210 301.00 | 210 301.00 |
AP Constructions | 527 049.00 | 396 359.00 | 130 691.00 | 527 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 325.00 | 412 904.00 | 154 421.00 | 567 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BF Prêts | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 815.00 | | 451 815.00 | 451 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 513.00 | 862 768.00 | 1 016 744.00 | 1 879 513.00 |
BT Marchandises | 1 571 822.00 | 107 553.00 | 1 464 269.00 | 1 571 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 145.00 | 194 921.00 | 1 858 224.00 | 2 053 145.00 |
BZ Autres créances | 1 364 804.00 | | 1 364 804.00 | 1 364 804.00 |
CF Disponibilités | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 060.00 | 302 474.00 | 4 789 585.00 | 5 092 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 573.00 | 1 165 243.00 | 5 806 330.00 | 6 971 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481 584.00 | | | 481 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 717 515.00 | 729 491.00 | | 717 515.00 |
DH Report à nouveau | | -11 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 372.00 | 37 927.00 | | -28 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 143.00 | 2 075 442.00 | | 2 009 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 734.00 | 647 089.00 | | 440 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 224.00 | 78 717.00 | | 81 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 123.00 | 1 504 287.00 | | 1 824 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 850.00 | 305 989.00 | | 249 850.00 |
EA Autres dettes | 1 196 306.00 | 1 101 102.00 | | 1 196 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | 4 850.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 187.00 | 3 642 035.00 | | 3 797 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 330.00 | 5 717 477.00 | | 5 806 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 626.00 | 3 615 115.00 | | 3 703 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 034 809.00 | | 12 034 809.00 | 12 034 809.00 |
FG Production vendue services | 1 137 274.00 | | 1 137 274.00 | 1 137 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 172 084.00 | | 13 172 084.00 | 13 172 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 268 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 804 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 410.00 | |
GE Autres charges | | | 45 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 340 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 301.00 | 26 362.00 | | 39 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 312.00 | 15 253.00 | | 17 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 417.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 812.00 | 15 669.00 | | 17 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 661.00 | 1 906.00 | | 16 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 661.00 | 1 906.00 | | 16 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | 13 764.00 | | 1 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 728.00 | 351.00 | | -29 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 301 295.00 | 12 651 683.00 | | 13 301 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 329 667.00 | 12 613 756.00 | | 13 329 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 372.00 | 37 927.00 | | -28 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 389.00 | | 139 173.00 | 1 743 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 1 879 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 1 094 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 266.00 | | 5 224.00 | 260 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 370.00 | | 109 053.00 | 988 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 753.00 | | 24 896.00 | 494 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 553.00 | 39 265.00 | 3 049.00 | 826 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 588.00 | 5 917.00 | | 47 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 965.00 | 33 347.00 | 3 049.00 | 778 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 266.00 | | 2 713.00 | 110 266.00 |
6T Sur comptes clients | 213 614.00 | 35 410.00 | 54 102.00 | 213 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 880.00 | 35 410.00 | 56 815.00 | 323 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 880.00 | 35 410.00 | 56 815.00 | 323 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 410.00 | 56 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 123.00 | 1 824 123.00 | | 1 824 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 306.00 | 1 196 306.00 | | 1 196 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UP Prêts | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 815.00 | 451 815.00 | | 451 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 272.00 | 1 819 272.00 | | 1 819 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 873.00 | 233 873.00 | | 233 873.00 |
VB T. V. A. | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 928.00 | 1 039 928.00 | | 1 039 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 602.00 | 326 602.00 | | 326 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 132.00 | 20 571.00 | 49 880.00 | 114 132.00 |
VI Groupe et associés | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 465.00 | 247 465.00 | | 247 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 004.00 | 3 995 004.00 | | 3 995 004.00 |
VW T.V.A. | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 187.00 | 3 703 626.00 | 49 880.00 | 3 797 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 510.00 | 45 557.00 | | 47 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667 020.00 | 629 284.00 | | 667 020.00 |
ST Autres comptes | 888 071.00 | 884 169.00 | | 888 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 842.00 | 251 623.00 | | 487 842.00 |
YT Sous‐traitance | 23 159.00 | 14 522.00 | | 23 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 152.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 44 121.00 | 40 335.00 | | 44 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 631.00 | 85 892.00 | | 91 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 890 714.00 | 2 657 462.00 | | 2 890 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 412 990.00 | 228 226.00 | | 2 412 990.00 |
ZE Dividendes | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 066 091.00 | 1 786 750.00 | | 2 066 091.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |