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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 914.00 | 55 757.00 | 157.00 | 55 914.00 |
AH Fonds commercial | 210 301.00 | | 210 301.00 | 210 301.00 |
AP Constructions | 488 632.00 | 407 267.00 | 81 365.00 | 488 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 186.00 | 454 130.00 | 135 056.00 | 589 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BF Prêts | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 815.00 | | 576 815.00 | 576 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 663.00 | 917 154.00 | 1 049 509.00 | 1 966 663.00 |
BT Marchandises | 1 718 281.00 | 91 337.00 | 1 626 944.00 | 1 718 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 242.00 | 216 663.00 | 2 420 579.00 | 2 637 242.00 |
BZ Autres créances | 1 728 848.00 | | 1 728 848.00 | 1 728 848.00 |
CF Disponibilités | 393 739.00 | | 393 739.00 | 393 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 273.00 | | 126 273.00 | 126 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 383.00 | 308 000.00 | 6 296 383.00 | 6 604 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 046.00 | 1 225 154.00 | 7 345 892.00 | 8 571 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610 380.00 | | | 610 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 717 515.00 | 717 515.00 | | 717 515.00 |
DH Report à nouveau | | -40 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 476.00 | 76 627.00 | | 171 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 991.00 | 2 073 440.00 | | 2 208 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 603.00 | 1 585 692.00 | | 1 568 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 737.00 | 59 078.00 | | 95 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 533.00 | 2 101 654.00 | | 1 951 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 878.00 | 257 366.00 | | 287 878.00 |
EA Autres dettes | 1 227 899.00 | 1 024 869.00 | | 1 227 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | 3 825.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 900.00 | 5 032 483.00 | | 5 136 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 345 892.00 | 7 105 924.00 | | 7 345 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 660.00 | 3 463 880.00 | | 3 704 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 029.00 | | 93 118.00 | 1 893 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 622 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 484.00 | 1 966 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 266 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 184.00 | 1 077 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 765.00 | | | 266 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 884.00 | | 18 118.00 | 1 071 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 380.00 | | 75 000.00 | 554 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 455.00 | 32 316.00 | 12 617.00 | 897 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 690.00 | 616.00 | 550.00 | 55 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 765.00 | 31 699.00 | 12 067.00 | 841 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 967.00 | | 9 630.00 | 100 967.00 |
6T Sur comptes clients | 148 958.00 | 128 918.00 | 61 214.00 | 148 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 925.00 | 128 918.00 | 70 843.00 | 249 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 925.00 | 128 918.00 | 70 843.00 | 249 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 918.00 | 70 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 996.00 | 4 496.00 | 10 500.00 | 14 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 533.00 | 1 951 533.00 | | 1 951 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 792.00 | 111 792.00 | | 111 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 601.00 | 86 601.00 | | 86 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 899.00 | 1 227 899.00 | | 1 227 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UP Prêts | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 815.00 | 576 815.00 | | 576 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 247.00 | 2 377 247.00 | | 2 377 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 996.00 | 259 996.00 | | 259 996.00 |
VB T. V. A. | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 512.00 | 1 275 512.00 | | 1 275 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 603.00 | 146 863.00 | 1 391 976.00 | 1 568 603.00 |
VI Groupe et associés | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 089.00 | | | 417 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 969.00 | 421 969.00 | | 421 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 273.00 | 126 273.00 | | 126 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 743.00 | 5 102 743.00 | | 5 102 743.00 |
VW T.V.A. | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 900.00 | 3 704 660.00 | 1 402 476.00 | 5 136 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 010.00 | 45 248.00 | | 49 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 748 252.00 | 698 385.00 | | 748 252.00 |
ST Autres comptes | 933 247.00 | 799 437.00 | | 933 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560 689.00 | 501 570.00 | | 560 689.00 |
YT Sous‐traitance | 37 078.00 | 30 259.00 | | 37 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 270.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 34 446.00 | 42 756.00 | | 34 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 456.00 | 88 004.00 | | 83 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 850 052.00 | 2 846 328.00 | | 2 850 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 334 194.00 | 2 566 020.00 | | 2 334 194.00 |
ZE Dividendes | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 279 266.00 | 2 037 921.00 | | 2 279 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |