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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 965.00 | 47 588.00 | 2 377.00 | 49 965.00 |
AH Fonds commercial | 210 301.00 | | 210 301.00 | 210 301.00 |
AP Constructions | 527 049.00 | 378 086.00 | 148 963.00 | 527 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 321.00 | 400 879.00 | 60 443.00 | 461 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BF Prêts | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 315.00 | | 430 315.00 | 430 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 389.00 | 826 553.00 | 916 836.00 | 1 743 389.00 |
BT Marchandises | 1 627 948.00 | 110 266.00 | 1 517 682.00 | 1 627 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 089.00 | 213 614.00 | 1 599 476.00 | 1 813 089.00 |
BZ Autres créances | 1 626 078.00 | | 1 626 078.00 | 1 626 078.00 |
CF Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 520.00 | 323 880.00 | 4 800 640.00 | 5 124 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 909.00 | 1 150 432.00 | 5 717 477.00 | 6 867 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456 688.00 | | | 456 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 729 491.00 | 729 491.00 | | 729 491.00 |
DH Report à nouveau | -11 976.00 | | | -11 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 927.00 | -11 976.00 | | 37 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 442.00 | 2 037 515.00 | | 2 075 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 089.00 | 585 089.00 | | 647 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 717.00 | 87 005.00 | | 78 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 287.00 | 1 555 928.00 | | 1 504 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 989.00 | 305 395.00 | | 305 989.00 |
EA Autres dettes | 1 101 102.00 | 1 104 043.00 | | 1 101 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 850.00 | 6 900.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 035.00 | 3 644 359.00 | | 3 642 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 477.00 | 5 681 874.00 | | 5 717 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615 115.00 | 3 605 056.00 | | 3 615 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 461 898.00 | | 11 461 898.00 | 11 461 898.00 |
FG Production vendue services | 1 040 050.00 | | 1 040 050.00 | 1 040 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 501 949.00 | | 12 501 949.00 | 12 501 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 620 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 692 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 313.00 | |
GE Autres charges | | | 59 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 606 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 362.00 | 19 653.00 | | 26 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 253.00 | 11 680.00 | | 15 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 669.00 | 11 680.00 | | 15 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 9 278.00 | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 9 278.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 764.00 | 2 402.00 | | 13 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 484.00 | 1 024.00 | | 4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | -20 581.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 683.00 | 12 412 417.00 | | 12 651 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 613 756.00 | 12 424 392.00 | | 12 613 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 927.00 | -11 976.00 | | 37 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 902.00 | | 15 349.00 | 1 745 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 863.00 | 1 743 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | 260 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 444.00 | 988 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 070.00 | | 3 615.00 | 257 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 308.00 | | 8 506.00 | 997 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 525.00 | | 3 228.00 | 491 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 476.00 | 30 939.00 | 17 863.00 | 813 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 612.00 | 1 396.00 | 419.00 | 46 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 865.00 | 29 544.00 | 17 444.00 | 766 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 295.00 | 36 971.00 | | 73 295.00 |
6T Sur comptes clients | 207 346.00 | 67 342.00 | 61 074.00 | 207 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 641.00 | 104 313.00 | 61 074.00 | 280 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 641.00 | 104 313.00 | 61 074.00 | 280 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 313.00 | 61 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 287.00 | 1 504 287.00 | | 1 504 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 102.00 | 1 101 102.00 | | 1 101 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UP Prêts | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 315.00 | 430 315.00 | | 430 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 364.00 | | | 1 557 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 725.00 | | | 255 725.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 150.00 | | | 1 343 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 786.00 | 607 786.00 | | 607 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 303.00 | 12 384.00 | 26 919.00 | 39 303.00 |
VI Groupe et associés | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 165.00 | | | 215 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 899.00 | 3 949 899.00 | | 3 949 899.00 |
VW T.V.A. | 121 678.00 | 121 678.00 | | 121 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 035.00 | 3 615 115.00 | 26 919.00 | 3 642 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 557.00 | 53 872.00 | | 45 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 629 284.00 | 621 329.00 | | 629 284.00 |
ST Autres comptes | 884 169.00 | 795 534.00 | | 884 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 623.00 | 250 719.00 | | 251 623.00 |
YT Sous‐traitance | 14 522.00 | 20 025.00 | | 14 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 335.00 | 25 741.00 | | 40 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 892.00 | 79 613.00 | | 85 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 657 462.00 | 2 672 413.00 | | 2 657 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 226.00 | 2 318 534.00 | | 228 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 750.00 | 1 687 608.00 | | 1 786 750.00 |