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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 2 172.00 | 565.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 311.00 | 91 966.00 | 27 345.00 | 119 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 435.00 | 94 138.00 | 858 296.00 | 952 435.00 |
BT Marchandises | 188 272.00 | | 188 272.00 | 188 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
CF Disponibilités | 229 496.00 | | 229 496.00 | 229 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 998.00 | | 542 998.00 | 542 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 433.00 | 94 138.00 | 1 401 294.00 | 1 495 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
DG Autres réserves | 167 325.00 | 20 197.00 | | 167 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 893.00 | 172 128.00 | | 186 893.00 |
DL TOTAL (I) | 515 281.00 | 353 388.00 | | 515 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 530.00 | 449 395.00 | | 403 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 454.00 | 300 618.00 | | 271 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 996.00 | 147 041.00 | | 144 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 034.00 | 55 978.00 | | 66 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 013.00 | 953 032.00 | | 886 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 294.00 | 1 306 420.00 | | 1 401 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 419.00 | 549 619.00 | | 529 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 276.00 | | 11 159.00 | 941 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 050.00 | | 10 999.00 | 111 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 227.00 | | 160.00 | 10 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 872.00 | 25 266.00 | | 68 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 872.00 | 25 266.00 | | 68 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 996.00 | 144 996.00 | | 144 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UX Autres créances clients | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 413.00 | 46 819.00 | 197 366.00 | 403 413.00 |
VI Groupe et associés | 271 454.00 | 271 454.00 | | 271 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
VP Divers | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 013.00 | 529 419.00 | 197 366.00 | 886 013.00 |