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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 822.00 | 15 190.00 | 9 632.00 | 24 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 603.00 | 122 213.00 | 210 390.00 | 332 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 380.00 | 239 304.00 | 1 834 076.00 | 2 073 380.00 |
BT Marchandises | 192 023.00 | | 192 023.00 | 192 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BZ Autres créances | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
CF Disponibilités | 239 261.00 | | 239 261.00 | 239 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 719.00 | | 503 719.00 | 503 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 099.00 | 239 304.00 | 2 337 794.00 | 2 577 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 203 551.00 | 63 288.00 | | 203 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 779.00 | 140 263.00 | | 158 779.00 |
DL TOTAL (I) | 428 331.00 | 269 551.00 | | 428 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 098.00 | 1 310 269.00 | | 1 171 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 220.00 | 457 856.00 | | 409 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 542.00 | 215 961.00 | | 228 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 915.00 | 109 593.00 | | 98 915.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 800.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 464.00 | 2 094 479.00 | | 1 909 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 794.00 | 2 364 030.00 | | 2 337 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 377.00 | 922 434.00 | | 881 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 078.00 | | 2 728 078.00 | 2 728 078.00 |
FG Production vendue services | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 660.00 | | 2 831 660.00 | 2 831 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 319.00 | 8 148.00 | | 12 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 2 195.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 2 195.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 2 195.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 912.00 | 51 296.00 | | 60 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 039.00 | 2 603 070.00 | | 2 844 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 259.00 | 2 462 807.00 | | 2 685 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 779.00 | 140 263.00 | | 158 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 338.00 | | 7 041.00 | 2 066 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 383.00 | | 7 041.00 | 350 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 478.00 | 50 826.00 | | 188 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 401.00 | 5 501.00 | | 96 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 077.00 | 45 326.00 | | 92 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 542.00 | 228 542.00 | | 228 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
UX Autres créances clients | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 175.00 | 142 089.00 | 595 205.00 | 1 170 175.00 |
VI Groupe et associés | 409 220.00 | 409 220.00 | | 409 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 413 849.00 | | | 1 413 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VP Divers | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 464.00 | 881 377.00 | 595 205.00 | 1 909 464.00 |