| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 293.00 | 397.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 490.00 | 29 397.00 | 6 093.00 | 35 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 240.00 | 295 445.00 | 76 795.00 | 372 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 469.00 | | 82 469.00 | 82 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 889.00 | 325 135.00 | 1 725 754.00 | 2 050 889.00 |
BT Marchandises | 239 187.00 | | 239 187.00 | 239 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 939.00 | | 95 939.00 | 95 939.00 |
BZ Autres créances | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 873.00 | 6 244.00 | 143 628.00 | 149 873.00 |
CF Disponibilités | 195 713.00 | | 195 713.00 | 195 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 181.00 | 6 244.00 | 706 936.00 | 713 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 069.00 | 331 379.00 | 2 432 690.00 | 2 764 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 596 030.00 | 400 691.00 | | 596 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 324.00 | 291 339.00 | | 318 324.00 |
DL TOTAL (I) | 965 454.00 | 743 130.00 | | 965 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 649.00 | 1 198 539.00 | | 1 039 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 14 460.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 839.00 | 277 384.00 | | 269 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 748.00 | 122 003.00 | | 127 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 236.00 | 1 612 385.00 | | 1 467 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 690.00 | 2 355 515.00 | | 2 432 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 622.00 | 573 212.00 | | 588 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 187.00 | | 22 702.00 | 2 028 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 690.00 | | | 1 560 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 028.00 | | 22 702.00 | 385 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 069.00 | 33 066.00 | | 292 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 230.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 005.00 | 32 836.00 | | 292 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 839.00 | 269 839.00 | | 269 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
UX Autres créances clients | 95 939.00 | 95 939.00 | | 95 939.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 649.00 | 161 035.00 | 493 364.00 | 1 039 649.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 799.00 | | | 158 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 876.00 | 210 876.00 | | 210 876.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 236.00 | 588 622.00 | 493 364.00 | 1 467 236.00 |