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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 563.00 | 23 268.00 | 6 294.00 | 29 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 305.00 | 231 175.00 | 121 130.00 | 352 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 469.00 | | 82 469.00 | 82 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 336.00 | 254 443.00 | 1 769 893.00 | 2 024 336.00 |
BT Marchandises | 197 578.00 | | 197 578.00 | 197 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BZ Autres créances | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
CF Disponibilités | 353 868.00 | | 353 868.00 | 353 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 005.00 | | 650 005.00 | 650 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 341.00 | 254 443.00 | 2 419 898.00 | 2 674 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 349 307.00 | 281 064.00 | | 349 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 385.00 | 160 112.00 | | 263 385.00 |
DL TOTAL (I) | 663 791.00 | 492 276.00 | | 663 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 682.00 | 1 104 096.00 | | 1 355 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 407.00 | 390 341.00 | | 257 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 749.00 | 74 778.00 | | 140 749.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 1 336.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 106.00 | 1 909 770.00 | | 1 756 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 898.00 | 2 402 046.00 | | 2 419 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 134.00 | 984 004.00 | | 558 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 098.00 | | 34 226.00 | 1 997 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 987.00 | 2 024 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 987.00 | 381 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 484.00 | | 10 370.00 | 378 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 613.00 | | 23 855.00 | 58 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 516.00 | 42 914.00 | 6 987.00 | 218 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 516.00 | 42 914.00 | 6 987.00 | 218 516.00 |