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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 551.00 | 21 590.00 | 3 961.00 | 25 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 934.00 | 196 926.00 | 156 008.00 | 352 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 098.00 | 218 516.00 | 1 778 581.00 | 1 997 098.00 |
BT Marchandises | 213 212.00 | | 213 212.00 | 213 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BZ Autres créances | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
CF Disponibilités | 304 607.00 | | 304 607.00 | 304 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 464.00 | | 623 464.00 | 623 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 562.00 | 218 516.00 | 2 402 046.00 | 2 620 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 281 064.00 | 362 331.00 | | 281 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 112.00 | -81 267.00 | | 160 112.00 |
DL TOTAL (I) | 492 276.00 | 332 164.00 | | 492 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 096.00 | 1 278 941.00 | | 1 104 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 220.00 | 339 220.00 | | 339 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 341.00 | 340 461.00 | | 390 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 778.00 | 83 220.00 | | 74 778.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 2 369.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 770.00 | 2 044 211.00 | | 1 909 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 046.00 | 2 376 375.00 | | 2 402 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 004.00 | 940 873.00 | | 984 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 578.00 | | 3 389.00 | 2 003 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 58 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 869.00 | 1 997 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 709.00 | 378 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 805.00 | | 3 389.00 | 384 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 793.00 | 45 342.00 | 8 619.00 | 181 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 793.00 | 45 342.00 | 8 619.00 | 181 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 341.00 | 390 341.00 | | 390 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
UX Autres créances clients | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VC Groupe et associés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 338.00 | 177 571.00 | 729 292.00 | 1 103 338.00 |
VI Groupe et associés | 339 220.00 | 339 220.00 | | 339 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 721.00 | | | 174 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 259.00 | 164 259.00 | | 164 259.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 770.00 | 984 004.00 | 729 292.00 | 1 909 770.00 |