| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 63.00 | 627.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 134.00 | 26 365.00 | 6 769.00 | 33 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 894.00 | 265 640.00 | 86 254.00 | 351 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 469.00 | | 82 469.00 | 82 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 187.00 | 292 069.00 | 1 736 118.00 | 2 028 187.00 |
BT Marchandises | 205 276.00 | | 205 276.00 | 205 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
BZ Autres créances | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CF Disponibilités | 306 935.00 | | 306 935.00 | 306 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 397.00 | | 619 397.00 | 619 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 584.00 | 292 069.00 | 2 355 515.00 | 2 647 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 400 691.00 | | | 400 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 339.00 | | | 291 339.00 |
DL TOTAL (I) | 743 130.00 | | | 743 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 539.00 | | | 1 198 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 384.00 | | | 277 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 003.00 | | | 122 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 385.00 | | | 1 612 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 515.00 | | | 2 355 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 212.00 | | | 573 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 336.00 | | 11 244.00 | 2 024 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 394.00 | 2 028 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 394.00 | 385 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 000.00 | | 690.00 | 1 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 868.00 | | 10 554.00 | 381 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 443.00 | 45 020.00 | 7 394.00 | 254 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 443.00 | 44 956.00 | 7 394.00 | 254 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 384.00 | 277 384.00 | | 277 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 469.00 | | 82 469.00 | 82 469.00 |
UX Autres créances clients | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 539.00 | 159 366.00 | 552 456.00 | 1 198 539.00 |
VI Groupe et associés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 064.00 | | | 157 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 874.00 | 102 406.00 | 82 469.00 | 184 874.00 |
VW T.V.A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 385.00 | 573 212.00 | 552 456.00 | 1 612 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
ST Autres comptes | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
YT Sous‐traitance | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
ZE Dividendes | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 912.00 | | | 190 912.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |