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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 1 918.00 | 2 241.00 | 4 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 308.00 | 15 872.00 | 72 435.00 | 88 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 217.00 | 17 791.00 | 81 426.00 | 99 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 262.00 | | 158 262.00 | 158 262.00 |
BZ Autres créances | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CF Disponibilités | 192 822.00 | | 192 822.00 | 192 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 273.00 | | 427 273.00 | 427 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 490.00 | 17 791.00 | 508 699.00 | 526 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 664.00 | 101 734.00 | | 87 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 927.00 | 215 929.00 | | 158 927.00 |
DL TOTAL (I) | 252 091.00 | 323 164.00 | | 252 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 595.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 632.00 | 75 840.00 | | 126 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 868.00 | 112 295.00 | | 48 868.00 |
EA Autres dettes | 23 577.00 | 18 990.00 | | 23 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 608.00 | 207 721.00 | | 256 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 699.00 | 530 886.00 | | 508 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 547.00 | 207 721.00 | | 212 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 999.00 | | 83 741.00 | 52 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 795.00 | | 83 036.00 | 40 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | | 705.00 | 9 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 007.00 | 15 842.00 | 10 438.00 | 11 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468.00 | 15 842.00 | 10 438.00 | 10 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 633.00 | 126 633.00 | | 126 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 158 263.00 | | | 158 263.00 |
VB T. V. A. | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 709.00 | 12 648.00 | 44 061.00 | 56 709.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 023.00 | 219 273.00 | 6 750.00 | 226 023.00 |
VW T.V.A. | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 608.00 | 212 547.00 | 44 061.00 | 256 608.00 |