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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 3 304.00 | 854.00 | 4 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 080.00 | 33 618.00 | 56 461.00 | 90 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 051.00 | 36 923.00 | 65 128.00 | 102 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 341.00 | 9 825.00 | 186 516.00 | 196 341.00 |
BZ Autres créances | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 316.00 | | 157 316.00 | 157 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 865.00 | 9 825.00 | 403 040.00 | 412 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 917.00 | 46 748.00 | 468 168.00 | 514 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 591.00 | 87 664.00 | | 6 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 549.00 | 158 927.00 | | 217 549.00 |
DL TOTAL (I) | 229 640.00 | 252 091.00 | | 229 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 112.00 | 56 709.00 | | 44 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 819.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | 126 632.00 | | 80 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 723.00 | 48 868.00 | | 90 723.00 |
EA Autres dettes | 22 108.00 | 23 577.00 | | 22 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 528.00 | 256 608.00 | | 238 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 168.00 | 508 699.00 | | 468 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 374.00 | 212 547.00 | | 207 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 217.00 | | 2 834.00 | 99 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 308.00 | | 1 772.00 | 88 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 1 062.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 790.00 | 17 745.00 | | 17 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 872.00 | 17 745.00 | | 15 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 185 153.00 | | | 185 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VB T. V. A. | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VC Groupe et associés | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 112.00 | 12 958.00 | 31 154.00 | 44 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 461.00 | 224 371.00 | 38 090.00 | 262 461.00 |
VW T.V.A. | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 527.00 | 207 373.00 | 31 154.00 | 238 527.00 |