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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 152.00 | 6.00 | 4 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 118.00 | 10 496.00 | 70 621.00 | 81 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 724.00 | 14 648.00 | 82 075.00 | 96 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 653.00 | 41 412.00 | 302 241.00 | 343 653.00 |
BZ Autres créances | 113 055.00 | | 113 055.00 | 113 055.00 |
CF Disponibilités | 202 458.00 | | 202 458.00 | 202 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 328.00 | 41 412.00 | 638 915.00 | 680 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 052.00 | 56 061.00 | 720 991.00 | 777 052.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 140.00 | 6 591.00 | | 60 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 282.00 | 217 549.00 | | 328 282.00 |
DL TOTAL (I) | 393 922.00 | 229 640.00 | | 393 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 189.00 | 44 112.00 | | 31 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 834.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 842.00 | 80 750.00 | | 127 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 852.00 | 90 723.00 | | 110 852.00 |
EA Autres dettes | 20 076.00 | 22 108.00 | | 20 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 068.00 | 238 528.00 | | 327 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 991.00 | 468 168.00 | | 720 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 085.00 | 207 374.00 | | 309 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 051.00 | | 76 793.00 | 102 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 120.00 | 96 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 120.00 | 81 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 080.00 | | 73 158.00 | 90 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | 3 635.00 | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 923.00 | 20 767.00 | 43 889.00 | 36 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 618.00 | 20 767.00 | 43 889.00 | 33 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 825.00 | 41 413.00 | 9 825.00 | 9 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 825.00 | 41 413.00 | 9 825.00 | 9 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 825.00 | 41 413.00 | 9 825.00 | 9 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 413.00 | 9 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 842.00 | 127 842.00 | | 127 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 298 913.00 | 298 913.00 | | 298 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
VB T. V. A. | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VC Groupe et associés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 189.00 | 13 206.00 | 17 983.00 | 31 189.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 931.00 | 426 643.00 | 55 288.00 | 481 931.00 |
VW T.V.A. | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 069.00 | 309 086.00 | 17 983.00 | 327 069.00 |