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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 060.00 | 52 770.00 | 89 289.00 | 142 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912.00 | 64.00 | 847.00 | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 688.00 | 16 037.00 | 15 650.00 | 31 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 915.00 | 68 872.00 | 117 043.00 | 185 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 282.00 | 78 276.00 | 376 006.00 | 454 282.00 |
BZ Autres créances | 210 668.00 | | 210 668.00 | 210 668.00 |
CF Disponibilités | 347 360.00 | | 347 360.00 | 347 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 386.00 | 78 276.00 | 1 004 109.00 | 1 082 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 301.00 | 147 148.00 | 1 121 153.00 | 1 268 301.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 322.00 | 58 769.00 | | 59 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 947.00 | 486 552.00 | | 454 947.00 |
DL TOTAL (I) | 519 769.00 | 550 822.00 | | 519 769.00 |
DP Provisions pour risques | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 250.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 121.00 | 254 754.00 | | 52 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 406.00 | 126 049.00 | | 95 406.00 |
EA Autres dettes | 49 717.00 | 40 780.00 | | 49 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 273.00 | 772 834.00 | | 547 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 153.00 | 1 323 657.00 | | 1 121 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 273.00 | 421 584.00 | | 197 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 129.00 | 10 841.00 | | 198 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901.00 | 11 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 055.00 | 185 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 154.00 | 32 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 277.00 | 783.00 | | 141 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 195.00 | 9 558.00 | | 45 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656.00 | 500.00 | | 11 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 999.00 | 37 575.00 | 10 702.00 | 41 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 321.00 | 27 450.00 | | 25 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | 10 125.00 | 10 702.00 | 16 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 043.00 | | 7 767.00 | 86 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 043.00 | | 7 767.00 | 86 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 043.00 | 54 110.00 | 7 767.00 | 86 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
UX Autres créances clients | 363 448.00 | 363 448.00 | | 363 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
VB T. V. A. | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 902.00 | 678 647.00 | 11 255.00 | 689 902.00 |
VW T.V.A. | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 273.00 | 197 273.00 | 350 000.00 | 547 273.00 |