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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251.00 | 219.00 | 2 031.00 | 2 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 897.00 | 22 685.00 | 53 212.00 | 75 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 754.00 | 27 064.00 | 66 690.00 | 93 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 504.00 | 85 548.00 | 241 955.00 | 327 504.00 |
BZ Autres créances | 217 653.00 | | 217 653.00 | 217 653.00 |
CF Disponibilités | 224 226.00 | | 224 226.00 | 224 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 351.00 | 85 548.00 | 692 802.00 | 778 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 105.00 | 112 613.00 | 759 492.00 | 872 105.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 422.00 | 60 140.00 | | 108 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 346.00 | 328 282.00 | | 400 346.00 |
DL TOTAL (I) | 514 269.00 | 393 922.00 | | 514 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 107.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 724.00 | 127 842.00 | | 112 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 470.00 | 110 852.00 | | 109 470.00 |
EA Autres dettes | 22 221.00 | 20 076.00 | | 22 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 222.00 | 327 068.00 | | 245 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 492.00 | 720 991.00 | | 759 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 222.00 | 309 085.00 | | 245 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 724.00 | | 13 230.00 | 96 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 93 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 78 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 118.00 | | 13 230.00 | 81 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 648.00 | 16 678.00 | 4 269.00 | 14 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 496.00 | 16 678.00 | 4 269.00 | 10 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 413.00 | 45 500.00 | 1 364.00 | 41 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 413.00 | 45 500.00 | 1 364.00 | 41 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 413.00 | 45 500.00 | 1 364.00 | 41 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 500.00 | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 234 214.00 | 234 214.00 | | 234 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VC Groupe et associés | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 883.00 | 118 883.00 | | 118 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 286.00 | 456 448.00 | 103 838.00 | 560 286.00 |
VW T.V.A. | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 223.00 | 245 223.00 | | 245 223.00 |