| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 5 965.00 | 7 235.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 500.00 | 5 965.00 | 653 535.00 | 659 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 041.00 | | 211 041.00 | 211 041.00 |
CF Disponibilités | 122 513.00 | | 122 513.00 | 122 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 571.00 | | 390 571.00 | 390 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 071.00 | 5 965.00 | 1 044 106.00 | 1 050 071.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 225.00 | 67 159.00 | | 182 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 597.00 | 115 066.00 | | 172 597.00 |
DL TOTAL (I) | 365 822.00 | 193 225.00 | | 365 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 754.00 | 584 531.00 | | 485 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 923.00 | 67 791.00 | | 47 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 8 929.00 | | 6 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 270.00 | 83 865.00 | | 137 270.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 5 007.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 284.00 | 750 123.00 | | 678 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 106.00 | 943 348.00 | | 1 044 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 695.00 | | 952 695.00 | 952 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 695.00 | | 952 695.00 | 952 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 716.00 | 45 088.00 | | 73 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 352.00 | 850 556.00 | | 1 003 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 755.00 | 735 490.00 | | 830 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 597.00 | 115 066.00 | | 172 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 284.00 | 245 294.00 | 432 990.00 | 678 284.00 |