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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454.00 | 1 578.00 | 2 877.00 | 4 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 328.00 | 34 575.00 | 88 753.00 | 123 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 083.00 | 36 153.00 | 737 930.00 | 774 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
BZ Autres créances | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CF Disponibilités | 100 615.00 | | 100 615.00 | 100 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 980.00 | | 220 980.00 | 220 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 063.00 | 36 153.00 | 958 910.00 | 995 063.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 571.00 | | | 460 571.00 |
DH Report à nouveau | | 451 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 190.00 | 8 799.00 | | 75 190.00 |
DL TOTAL (I) | 546 761.00 | 471 571.00 | | 546 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 627.00 | 356 961.00 | | 233 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 407.00 | 173 021.00 | | 140 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 129.00 | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 027.00 | 17 432.00 | | 34 027.00 |
EA Autres dettes | | 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 149.00 | 552 478.00 | | 412 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 910.00 | 1 024 049.00 | | 958 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 606.00 | 30 901.00 | 28 355.00 | 33 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 606.00 | 30 901.00 | 28 355.00 | 33 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 627.00 | 125 295.00 | 108 332.00 | 233 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 149.00 | 163 410.00 | 248 739.00 | 412 149.00 |