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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 659.00 | | 589 659.00 | 589 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454.00 | 4 441.00 | 13.00 | 4 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 315.00 | 16 175.00 | 3 140.00 | 19 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 729.00 | 20 616.00 | 594 112.00 | 614 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 324.00 | | 350 324.00 | 350 324.00 |
CF Disponibilités | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 738.00 | | 507 738.00 | 507 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 467.00 | 20 616.00 | 1 101 850.00 | 1 122 467.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 511 129.00 | 535 761.00 | | 511 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 297.00 | 95 368.00 | | 45 297.00 |
DL TOTAL (I) | 567 426.00 | 642 129.00 | | 567 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 146.00 | 325 074.00 | | 234 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 423.00 | 153 676.00 | | 251 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 6 803.00 | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 516.00 | 71 484.00 | | 43 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 424.00 | 557 036.00 | | 534 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 850.00 | 1 199 165.00 | | 1 101 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 326.00 | 17 742.00 | 58 452.00 | 61 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 326.00 | 17 742.00 | 58 452.00 | 61 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 423.00 | | 251 423.00 | 251 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 146.00 | 53 845.00 | 180 301.00 | 234 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 424.00 | 102 701.00 | 431 724.00 | 534 424.00 |