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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 659.00 | | 589 659.00 | 589 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454.00 | 3 062.00 | 1 392.00 | 4 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 110.00 | 58 263.00 | 66 847.00 | 125 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 524.00 | 61 326.00 | 659 198.00 | 720 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 158.00 | | 76 158.00 | 76 158.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 062.00 | | 350 062.00 | 350 062.00 |
CF Disponibilités | 101 103.00 | | 101 103.00 | 101 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 968.00 | | 539 968.00 | 539 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 491.00 | 61 326.00 | 1 199 165.00 | 1 260 491.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 535 761.00 | 460 571.00 | | 535 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 368.00 | 75 190.00 | | 95 368.00 |
DL TOTAL (I) | 642 129.00 | 546 761.00 | | 642 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 074.00 | 233 627.00 | | 325 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 676.00 | 140 407.00 | | 153 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 4 088.00 | | 6 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 484.00 | 34 027.00 | | 71 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 036.00 | 412 149.00 | | 557 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 165.00 | 958 910.00 | | 1 199 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 083.00 | | 1 782.00 | 774 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 341.00 | 720 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 341.00 | 589 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 783.00 | | 1 782.00 | 127 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 153.00 | 25 173.00 | | 36 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 153.00 | 25 173.00 | | 36 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 676.00 | | 153 676.00 | 153 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 074.00 | 90 928.00 | 234 146.00 | 325 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 036.00 | 169 215.00 | 387 822.00 | 557 036.00 |