| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 622.00 | 11 798.00 | 101 824.00 | 113 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 922.00 | 11 798.00 | 748 124.00 | 759 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
BZ Autres créances | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 584.00 | | 190 584.00 | 190 584.00 |
CF Disponibilités | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 164.00 | | 419 164.00 | 419 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 087.00 | 11 798.00 | 1 167 289.00 | 1 179 087.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 822.00 | 182 225.00 | | 354 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 950.00 | 172 597.00 | | 96 950.00 |
DL TOTAL (I) | 462 772.00 | 365 822.00 | | 462 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 985.00 | 485 754.00 | | 477 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 435.00 | 47 923.00 | | 164 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 6 038.00 | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 011.00 | 137 270.00 | | 55 011.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 1 300.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 517.00 | 678 284.00 | | 704 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 289.00 | 1 044 106.00 | | 1 167 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 320.00 | | 955 320.00 | 955 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 320.00 | | 955 320.00 | 955 320.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 50 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 181.00 | 73 716.00 | | 33 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 707.00 | 1 003 352.00 | | 955 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 757.00 | 830 755.00 | | 858 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 950.00 | 172 597.00 | | 96 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 435.00 | | 164 435.00 | 164 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 985.00 | 195 375.00 | 282 610.00 | 477 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 501.00 | 147 501.00 | | 147 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 517.00 | 257 472.00 | 447 045.00 | 704 517.00 |