| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 742.00 | 17 367.00 | 7 375.00 | 24 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 935.00 | 36 923.00 | 78 012.00 | 114 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 625.00 | 54 290.00 | 197 335.00 | 251 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 849.00 | -5 849.00 | |
BT Marchandises | 328 967.00 | | 328 967.00 | 328 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 836.00 | 37 946.00 | 175 890.00 | 213 836.00 |
BZ Autres créances | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 868.00 | 43 795.00 | 563 073.00 | 606 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 493.00 | 98 085.00 | 760 409.00 | 858 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 105.00 | | | 135 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DG Autres réserves | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DL TOTAL (I) | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 908.00 | | | 126 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 482.00 | | | 332 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 821.00 | | | 105 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 469.00 | | | 579 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 409.00 | | | 760 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 348.00 | | | 519 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 468 750.00 | | 4 468 750.00 | 4 468 750.00 |
FG Production vendue services | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 093.00 | | 4 471 093.00 | 4 471 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 797 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 103.00 | | | 4 545 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 541.00 | | | 4 534 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 323.00 | | 381.00 | 11 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
6T Sur comptes clients | 36 668.00 | 9 582.00 | 8 303.00 | 36 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 517.00 | 9 582.00 | 8 303.00 | 42 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 482.00 | 332 482.00 | | 332 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 956.00 | 272 008.00 | 11 948.00 | 283 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 470.00 | 519 348.00 | 60 121.00 | 579 470.00 |