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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 488.00 | 27 502.00 | 1 985.00 | 29 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 395.00 | 104 563.00 | 28 832.00 | 133 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 830.00 | 132 066.00 | 142 765.00 | 274 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 744.00 | -744.00 | |
BT Marchandises | 401 939.00 | | 401 939.00 | 401 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 973.00 | 27 030.00 | 198 943.00 | 225 973.00 |
BZ Autres créances | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
CF Disponibilités | 474 193.00 | | 474 193.00 | 474 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 283.00 | 27 774.00 | 1 113 508.00 | 1 141 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 113.00 | 159 840.00 | 1 256 273.00 | 1 416 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 105.00 | | | 135 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DH Report à nouveau | -24 048.00 | | | -24 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 711.00 | | | 147 711.00 |
DL TOTAL (I) | 272 278.00 | | | 272 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 082.00 | | | 424 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 322.00 | | | 487 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 995.00 | | | 983 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 273.00 | | | 1 256 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 638.00 | | | 977 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 054.00 | | 2 427 054.00 | 2 427 054.00 |
FG Production vendue services | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 370.00 | | 2 441 370.00 | 2 441 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 522.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 925.00 | | | 2 714 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 214.00 | | | 2 567 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 711.00 | | | 147 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 544.00 | 20 522.00 | | 111 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 544.00 | 20 522.00 | | 111 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 744.00 | | | 744.00 |
6T Sur comptes clients | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 322.00 | 487 322.00 | | 487 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 189.00 | 414 832.00 | 6 357.00 | 421 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 651.00 | 264 651.00 | | 264 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 599.00 | 264 651.00 | 11 948.00 | 276 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 532.00 | 976 175.00 | 6 357.00 | 982 532.00 |