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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 132.00 | 22 650.00 | 4 482.00 | 27 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 664.00 | 65 266.00 | 64 397.00 | 129 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 743.00 | 87 916.00 | 180 827.00 | 268 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 744.00 | -744.00 | |
BT Marchandises | 321 120.00 | | 321 120.00 | 321 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 721.00 | 27 963.00 | 275 758.00 | 303 721.00 |
BZ Autres créances | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 723.00 | 28 708.00 | 661 015.00 | 689 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 466.00 | 116 624.00 | 841 842.00 | 958 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 105.00 | | | 135 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DG Autres réserves | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 984.00 | | | -4 984.00 |
DL TOTAL (I) | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 483.00 | | | 150 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 574.00 | | | 411 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 012.00 | | | 101 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 790.00 | | | 663 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 842.00 | | | 841 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 843.00 | | | 623 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 323 411.00 | | 3 323 411.00 | 3 323 411.00 |
FG Production vendue services | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 455.00 | | 3 325 455.00 | 3 325 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 240.00 | |
GE Autres charges | | | 23 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 034.00 | | | 3 369 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 017.00 | | | 3 374 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 984.00 | | | -4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 918.00 | 19 998.00 | | 67 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 918.00 | 19 998.00 | | 67 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 744.00 | | | 744.00 |
6T Sur comptes clients | 37 801.00 | 11 240.00 | 21 078.00 | 37 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 546.00 | 11 240.00 | 21 078.00 | 38 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 488.00 | 11 240.00 | 21 078.00 | 49 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 574.00 | 411 574.00 | | 411 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 483.00 | 110 535.00 | 39 947.00 | 150 483.00 |
VI Groupe et associés | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 486.00 | 367 486.00 | | 367 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 434.00 | 367 486.00 | 11 948.00 | 379 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 790.00 | 623 843.00 | 39 947.00 | 663 790.00 |