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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 883.00 | 19 656.00 | 6 227.00 | 25 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 435.00 | 48 262.00 | 60 173.00 | 108 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 266.00 | 67 918.00 | 178 348.00 | 246 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 744.00 | -744.00 | |
BT Marchandises | 313 335.00 | | 313 335.00 | 313 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 011.00 | 37 801.00 | 245 209.00 | 283 011.00 |
BZ Autres créances | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 882.00 | 38 546.00 | 605 337.00 | 643 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 148.00 | 106 464.00 | 783 685.00 | 890 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 105.00 | | | 135 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DG Autres réserves | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 172 093.00 | | | 172 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 693.00 | | | 368 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 649.00 | | | 600 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 685.00 | | | 783 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 362.00 | | | 556 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 386.00 | | 3 101 386.00 | 3 101 386.00 |
FG Production vendue services | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 424.00 | | 3 111 424.00 | 3 111 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 129.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 737.00 | | | 3 143 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 641.00 | | | 3 141 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 849.00 | | 5 105.00 | 5 849.00 |
6T Sur comptes clients | 37 946.00 | | 145.00 | 37 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 795.00 | | 5 250.00 | 43 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 693.00 | 368 693.00 | | 368 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 425.00 | 59 138.00 | 44 287.00 | 103 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 447.00 | 329 499.00 | 11 948.00 | 341 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 649.00 | 556 363.00 | 44 287.00 | 600 649.00 |