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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 283.00 | 25 657.00 | 2 625.00 | 28 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 664.00 | 85 886.00 | 43 777.00 | 129 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 894.00 | 111 544.00 | 158 351.00 | 269 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 744.00 | -744.00 | |
BT Marchandises | 302 658.00 | | 302 658.00 | 302 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 663.00 | 27 030.00 | 200 633.00 | 227 663.00 |
BZ Autres créances | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CF Disponibilités | 191 735.00 | | 191 735.00 | 191 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 133.00 | 27 774.00 | 738 359.00 | 766 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 028.00 | 139 318.00 | 896 710.00 | 1 036 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 105.00 | | | 135 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DG Autres réserves | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 542.00 | | | -42 542.00 |
DL TOTAL (I) | 124 567.00 | | | 124 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 072.00 | | | 619 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 143.00 | | | 772 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 710.00 | | | 896 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 143.00 | | | 772 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 101.00 | | 2 883 101.00 | 2 883 101.00 |
FG Production vendue services | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 594.00 | | 2 896 594.00 | 2 896 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 290.00 | | | -7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 209.00 | | | 2 942 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 752.00 | | | 2 984 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 542.00 | | | -42 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 916.00 | 23 627.00 | | 87 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 916.00 | 23 627.00 | | 87 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 072.00 | 619 072.00 | | 619 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 241.00 | 271 241.00 | | 271 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 189.00 | 271 241.00 | 11 948.00 | 283 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 143.00 | 772 143.00 | | 772 143.00 |