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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 942.00 | 384.00 | 558.00 | 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 678.00 | 15 306.00 | 37 372.00 | 52 678.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 420.00 | 15 690.00 | 38 730.00 | 54 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
084 Disponibilités | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
110 Total général Actif | 97 995.00 | 15 690.00 | 82 305.00 | 97 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 135 871.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 129.00 | | | 258 129.00 |
224 Production immobilisée | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
230 Autres produits | 3 206.00 | 1 638.00 | | 3 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 950.00 | 137 509.00 | | 263 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523.00 | 60 579.00 | | 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 190.00 | -4 190.00 | | 4 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 830.00 | | | -6 830.00 |
242 Autres charges externes. | 93 383.00 | 67 101.00 | | 93 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 586.00 | | 4 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 062.00 | 13 781.00 | | 54 062.00 |
252 Charges sociales | 10 032.00 | 2 981.00 | | 10 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 296.00 | 6 394.00 | | 9 296.00 |
262 Autres charges | 859.00 | 640.00 | | 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 635.00 | 147 873.00 | | 246 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 315.00 | -10 363.00 | | 17 315.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 564.00 | | |
294 Charges financières | 25.00 | 201.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 929.00 | | | 14 929.00 |